公募基金发布2024Q2重仓持股数据。由于主动型基金持仓数据更能反映市场风格的变化，对公募基金重仓股数据中的投资类型进行筛选，以主动型基金(普通股票型、偏股混合型、股债平衡型、灵活配置型)作为统一口径，计算并分析基金持仓数据的变化。
行业新闻：1)台积电提出“晶圆代工2.0概念”：“晶圆代工2.0”是包括封装、测试、光罩制作及不含存储芯片制造的IDM产业。按照新定义，台积电自己计算2023年晶圆代工业务市占率仅为28%。2)半导体行业投资不断：SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(合748亿美元)，其中约80%，即82万亿韩元，将用于投资高带宽内存芯片(HBM)。Sicrystal、环球晶兴建碳化硅和硅晶圆产线。3)日本新增出口管制：日本经济产业省正式公布了手7月8日拟定的基于去年出台的《出口贸易管理令》附表一和《外汇令》附表的修订令，新增5项半导体相关的特定货物及技术纳入出口管制。
长线资金正积极入市。10月29日以来，超10家公募密集自购，自购金额合计18亿元，彰显了机构对A股长期投资机会的信心。与此同时，ETF成为资金重要配置工具，规模持续增长，新品密集发行。除此以外，商业保险公司将加强长周期考核，加大权益类投资力度，有望为资本市场引入更多长期资金，上市公司大手笔回购股份也“步履不停”。在多位业内人士看来，长线资金加速入市，权益资产迎来配置的黄金窗口期。
公募自购阵营持续壮大
此轮公募自购潮具有头部公募密集出手、持续时间相对较长，并且主要自购旗下权益类基金的特点。具体而言，基金管理规模排名第一的易方达基金打响自购“第一枪”。10月29日，易方达基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金2亿元投资易方达沪深300ETF。
自此以后，招商基金、华夏基金、广发基金、富国基金、南方基金、嘉实基金、中欧基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、汇添富基金、华安基金、兴业基金等相继宣布自购旗下基金。据统计，截至11月12日，上述公募自购金额已达到18亿元。
在此期间，基金经理也密集出手自购。例如，11月6日，长城精选进取3个月持有期混合型（FOF）启动发行。据了解，该基金拟任基金经理应俊帅也跟投100万元。类似的还有，华夏信兴回报混合拟任基金经理王君正出资100万元认购华夏信兴回报混合。
王君正表示，市场虽然较为震荡，但从长期看却是建仓的好时点，在市场底部区间逆势布局，对基金长期回报率是有正向帮助的。“我们依然保持对后市的乐观展望，过去10年，沪深300和创业板指PE均比目前低的时间不到4%，权益市场后续表现值得期待。”
多重积极信号显现
除了公募密集自购以外，资金端更多积极信号显现。首先，ETF成为资金的重要配置工具，据Choice估算，截至11月10日，下半年以来，权益类ETF净申购额超过2500亿元，如若从全年来看，净申购额超过4300亿元。值得一提的是，此前中央汇金发布公告称买入ETF，并将在未来继续增持。
其次，商业保险公司将加强长周期考核。近日，财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知》（下称“通知”），对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。华商基金固定收益部副总经理张永志认为，本次财政部拉长国有险企ROE考核周期，有利于引导保险资金更注重长期投资业绩，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性。此举意在引导长线险资入市、活跃资本市场，A股有望迎来增量资金。
第三，近期上市公司密集发布回购公告，用“真金白银”向市场传递信心。华宝证券分析师贾依廷表示，近年上市公司出现过两次回购潮，分别是2018 年7月至2018年底和2022 年3 月至5月。上市公司密集出资回购股份，一定程度上表明，权益市场进入低估区间。
此外，近期全国社保基金理事会也积极发声，坚定对中国经济和资本市场长期向好的信心。中国证监会主席易会满11月8日在2023金融街论坛年会上表示，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。
展望后市炒股 加杠杆，汇添富基金总经理张晖认为，配置中国资产的黄金窗口已经到来，A股对海内外投资者的吸引力将不断增强。
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