证券之星消息，9月12日，平安合润定开债最新单位净值为1.0785元，累计净值为1.161元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合润定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.09%。
在卡什卡利和鲍曼讲话之前，美元指数已经处于中短期下跌状态。两位官员的讲话虽然对美元指数有较强的利多效应，但仍无法扭转空头结构。美元指数今年以来的最高点(106.52)出现在4月份，按照本月最低点104.08计算，最大跌幅达到2.3%。造成美元指数中短期弱势格局的因素是——美国4月份的非农就业报告和通胀率数据表现较差。
今日需要关注的数据有，德国6月Gfk消费者信心指数、欧元区4月季调后货币供应M3年率和德国5月CPI年率初值。
该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.15%。
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